名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5586 | 2.29% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5482 | 2.25% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4957 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.99% | 0.13% | 0.46% | 1.17% | 1.95% | 3.44% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.89% | 0.06% | 0.28% | 0.85% | 1.87% | 3.39% | 6.19% | 10.00% |
同类排名[债券型] |
216|750 | 74|771 | 47|768 | 48|761 | 237|751 | 201|686 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0374 | 1.0374 | 0.04% | |
2024-07-01 | 1.037 | 1.037 | -0.02% | |
2024-06-30 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0371 | 1.0371 | 0.02% | |
2024-06-27 | 1.0369 | 1.0369 | 0.04% |
截至2024-03-31 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C期末总份额为0.26亿份,相比减少0.96亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.98亿份)