名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7138 | 1.06% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8639 | 1.01% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8602 | 1.00% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4709 | 1.84% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4558 | 1.79% |
浦银安盛货币B | 0.4385 | 1.74% |
浦银安盛日日丰A | 0.4327 | 1.70% |
浦银日日鑫B | 0.4207 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -65199625.03元 |
本期利润 | -59685367.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1999元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.31% |
本期基金份额净值增长率 | -19.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -50882990.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2142元 |
期末基金资产净值 | 192177737.8元 |
期末基金份额净值 | 0.8092元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -31178456.73元 |
本期利润 | -22024277.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0623元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.48% |
本期基金份额净值增长率 | -5.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -25031549.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0867元 |
期末基金资产净值 | 272634158.4元 |
期末基金份额净值 | 0.9447元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.53% |