浦银安盛光耀优选混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
52072427.44 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
216765412.49 |
股票投资 |
216765412.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3310.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
271244805.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
563734.58 |
应付管理人报酬 |
277161.31 |
应付托管费 |
46193.55 |
应付销售服务费 |
65915.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
1133004.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
333467788.64 |
所有者权益合计 |
270111800.6 |
负债和所有者权益合计 |
271244805.41 |
资产: |
银行存款 |
46870036.21 |
结算备付金 |
24872463.67 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
234298959.91 |
股票投资 |
234298959.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
76267000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9171.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
382317630.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
120744.23 |
应付管理人报酬 |
479037.15 |
应付托管费 |
79839.56 |
应付销售服务费 |
91238.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
76887.22 |
负债合计 |
847746.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
403622227.89 |
所有者权益合计 |
381469884.15 |
负债和所有者权益合计 |
382317630.99 |