| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7389 | 1.01% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7311 | 1.01% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7244 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4659 | 1.79% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4778 | 1.76% |
| 浦银日日鑫B | 0.6457 | 1.71% |
| 浦银安盛货币B | 0.5194 | 1.68% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4395 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.25% | -4.79% | -2.92% | -0.52% | 2.43% | -14.47% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
2003|3909 | 3342|4118 | 897|4121 | 1020|4062 | 1914|3935 | 1370|3615 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.745 | 0.745 | -3.03% | |
| 2024-07-22 | 0.7683 | 0.7683 | -0.16% | |
| 2024-07-19 | 0.7695 | 0.7695 | 0.07% | |
| 2024-07-18 | 0.769 | 0.769 | 0.10% | |
| 2024-07-17 | 0.7682 | 0.7682 | -1.83% |
截至2024-06-30 浦银安盛光耀优选混合A期末总份额为0.87亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 33.00 | 1307.45 | 5.92% |
| 688608 | 恒玄科技 | 8.00 | 1175.29 | 5.32% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 116.00 | 990.42 | 4.49% |
| 688256 | 寒武纪 | 4.00 | 910.13 | 4.12% |
| 002273 | 水晶光电 | 52.00 | 898.44 | 4.07% |
| 605117 | 德业股份 | 10.00 | 774.92 | 3.51% |
| 002533 | 金杯电工 | 74.00 | 743.17 | 3.37% |
| 600894 | 广日股份 | 63.00 | 730.83 | 3.31% |
| 601918 | 新集能源 | 74.00 | 723.65 | 3.28% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.00 | 719.75 | 3.26% |
