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日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
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众禄费率： 0.06% (1.00折)"众禄"为您节省5.36元/千元!
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
| 大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.49% | 0.10% | 1.48% | 2.57% | 3.48% | 3.99% | 5.85% |
| 同类排名 [债券型] |
3140 | 2162 | 244 | 369 | 1437 | 245 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0200 | 1.1350 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0250 | 1.1400 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0270 | 1.1420 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0310 | 1.1460 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0240 | 1.1390 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0190 | 1.1340 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0170 | 1.1320 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0170 | 1.1320 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0330 | 1.1340 | 0.10% |
| 2024-06-28 | 1.0320 | 1.1330 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0290 | 1.1300 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0280 | 1.1290 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0260 | 1.1270 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0230 | 1.1240 | -- |
