名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城产业臻选混合A | 0.7572 | 2.35% |
长城产业臻选混合C | 0.7489 | 2.34% |
长城产业趋势混合A | 0.6586 | 2.30% |
长城久富混合(LOF… | 1.2812 | 2.29% |
长城产业趋势混合C | 0.6508 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5192 | 1.96% |
长城收益宝货币C | 0.5192 | 1.96% |
长城工资宝货币B | 0.3978 | 1.89% |
长城工资宝货币C | 0.3978 | 1.89% |
长城收益宝货币A | 0.4727 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21148.44元 |
本期利润 | 39751.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0474元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 841.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0245元 |
期末基金资产净值 | 35384.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0306元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7527.96元 |
本期利润 | 26135.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.049元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 124059.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
期末基金资产净值 | 10051580.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0195元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.95% |