名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城全球新能源车股票… | 1.3701 | 1.74% |
长城全球新能源车股票… | 1.36 | 1.74% |
长城景气成长混合C | 0.8749 | 1.03% |
长城景气成长混合A | 0.8799 | 1.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5131 | 1.88% |
长城收益宝货币B | 0.5131 | 1.88% |
长城收益宝货币A | 0.4667 | 1.71% |
长城货币B | 0.47367 | 1.65% |
长城收益宝货币D | 0.4488 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42299401.91元 |
本期利润 | 52105498.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0313元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59137640.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0266元 |
期末基金资产净值 | 2298288589.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0326元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21322653.14元 |
本期利润 | 31315425.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23122965.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
期末基金资产净值 | 1808355428.92元 |
期末基金份额净值 | 1.02元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.0% |