长城永利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5830.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2293259659.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2293259659.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13002.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2299136120.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
437443.18 |
| 应付托管费 |
145814.38 |
| 应付销售服务费 |
2.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228886.62 |
| 负债合计 |
812146.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2225682367.48 |
| 所有者权益合计 |
2298323973.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2299136120.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
865788.85 |
| 结算备付金 |
5753.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1909189697.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1909189697.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1910061239.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
91007369.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.19 |
| 应付管理人报酬 |
388940.69 |
| 应付托管费 |
129646.9 |
| 应付销售服务费 |
278.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127984.97 |
| 负债合计 |
91654230.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1782834425.38 |
| 所有者权益合计 |
1818407009.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1910061239.88 |
