长城永利债券A(016743)收益分配_基金档案

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名称

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日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
长城全球新能源车股票…	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票…	1.4089	2.50%
基金久富	2.2781	1.92%
长城淘金理财债券	1.071	0.56%
长城岁岁金债券	1.05	0.48%
名称	万份收益	7日年化
长城工资宝货币B	0.4395	2.15%
长城工资宝货币C	0.4397	2.15%
长城收益宝货币B	0.5279	1.97%
长城收益宝货币C	0.5279	1.97%
长城工资宝货币A	0.3895	1.96%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

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成立以来收益

操作

长城永利债券A收益分配

（单位：元）

一、收入：	61861747.51
1.利息收入	3886695.98
存款利息收入	566653.88
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	48150351.68
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	48150351.68
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	9824699.85
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	9716497.31
1.管理人报酬	5134668.18
2.托管费	1711556.07
3.销售服务费	856.43
4.交易费用	--
5.利息支出	2643149.13
其中：卖出回购金融资产支出	2643149.13
6.其他费用	226267.5
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	52145250.2
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	52145250.2
一、收入：	36505190.73
1.利息收入	3867425.8
存款利息收入	563989.04
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	22626385.72
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	22626385.72
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	10011379.21
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	5163630.42
1.管理人报酬	2770762.9
2.托管费	923587.66
3.销售服务费	290.58
4.交易费用	--
5.利息支出	1357102.23
其中：卖出回购金融资产支出	1357102.23
6.其他费用	111887.05
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	31341560.31
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	31341560.31