嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8339.28 |
| 存出保证金 |
3095.45 |
| 交易性金融资产 |
18846268.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
17740512.05 |
| 债券投资 |
1105756.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18600.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20061192.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21192.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3970.88 |
| 应付托管费 |
1501.82 |
| 应付销售服务费 |
4749.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
31414.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20162995.71 |
| 所有者权益合计 |
20029778.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
20061192.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228987.38 |
| 结算备付金 |
30953.47 |
| 存出保证金 |
3739.75 |
| 交易性金融资产 |
19587468.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
18469785.21 |
| 债券投资 |
1117683.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
396789.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20247938.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40515.62 |
| 应付赎回款 |
501.45 |
| 应付管理人报酬 |
4136.28 |
| 应付托管费 |
1482.74 |
| 应付销售服务费 |
4641.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
51277.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20214343.12 |
| 所有者权益合计 |
20196660.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
20247938.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
625951.01 |
| 结算备付金 |
11019.62 |
| 存出保证金 |
254.19 |
| 交易性金融资产 |
9413568.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8808558.38 |
| 债券投资 |
605009.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16107.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
535.03 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10067435.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
177454.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1908.8 |
| 应付托管费 |
793.11 |
| 应付销售服务费 |
2353.62 |
| 应付税费 |
162.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
182672.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10011022.31 |
| 所有者权益合计 |
9884762.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
10067435.15 |
