关于嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）开放日常申购及定投业务的公告
公告送出日期：2022年11月7日

1公告基本信息

基金名称 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起（FOF）

基金主代码 016739

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022年10月28日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 等法律法规以及 《嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基

金（FOF）基金合同》、《嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金

中基金（FOF）招募说明书》

申购起始日 2022年11月9日

定期定额投资起始日 2022年11月9日

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外 投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2日常申购和定期定额投资业务的办理时间

嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金” ）基金
合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算6个月的“锁定持有期” ，投资者持有的基 金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回。

有效认购的基金份额的锁定持有期指基金合同生效日（锁定起始日）起至基金合同生效日后第6个 月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，有效申购的基金份额的锁定持有期指申购确认日（锁定 起始日）起至申购确认日后第6个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。 认购/申购的基金份额 自锁定到期日的下一工作日起方可申请赎回。

本基金自2022年11月9日开始办理基金份额的申购和定投业务。投资人在开放日的开放时间办理基 金份额的申购和定投，具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购和定投业务时除外。

基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或有其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放 日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称“《信息披露办法》” ）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购业务。 投资人在基金合
同约定之外的日期和时间提出申购申请，登记机构有权拒绝，如登记机构接收的，视为投资人在下一开 放日提出的申购申请，并按照下一开放日的申请处理。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币1元（含申 购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费），投资者通过代销机构申购本基金的具体申购 最低限额以各代销机构规定为准； 投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。 但若有代销机构特别约定首次申购单 笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者（基金管理人或其高 级管理人员、基金经理等人员作为发起资金提供方除外）累计持有份额不得达到或者超过本基金总份额 的50%，且不得变相规避50%集中度要求。 法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

3.2申购费率

本基金不收取申购费用。

3.3其他与申购相关的事项

（1）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述申购金额的数量限制，或者新增基金申购 的控制措施。 基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（2）基金管理人可以按照基金合同的约定调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4定期定额投资业务

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定
每期扣款金额，投资人在办理定最低扣款金额应遵循销售机构的规定。

本基金不收取定期定额投资业务申购费。

5基金销售机构

5.1直销机构

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层

电话 （010）65215588 传真 （010）65215577

联系人 黄娜

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心


办公地址 上海浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦21层

电话 （021）38789658 传真 （021）68880023

联系人 邵琦

（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元

电话 （028）86202100 传真 （028）86202100

联系人 罗毅

（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层

电话 （0755）84362222 传真 （0755）84362284

联系人 陈寒梦

（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦B座3101室

电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676

联系人 胡洪峰

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城华润大厦B座2 幢1001A 室

电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391

联系人 邵琦

（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信和广场1802单元

电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670

联系人 陈寒梦

（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址 南京市新街口汉中路2号亚太商务楼23层B区

电话 （025）66671118

联系人 潘曙晖

（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址 广东省广州市天河区冼村路5号凯华国际金融中心36层05-06单元

电话 （020）29141918 传真 （020）29141914

联系人 陈寒梦

（10）嘉实基金直销网上交易

投资者可登录本基金管理人网站，通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额投资、查询等业务。 具体参见相关公告。

5.2场外非直销机构

北京创金启富基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司。

各代销机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。

5.3其他与基金销售机构相关的事项

销售机构办理本基金申购及定期定额投资等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等遵循销售机构的相关规定，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。 投资者可登录本公司网站（www.jsfund.cn）查询本基金销售机构信息。

6.基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购后，基金管理人将在不晚于每个开放日后的2个工作日内，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。
7.其他需要提示的事项

（1）嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）为契约型、开放式混合型基金中基金，基金管理人为嘉实基金管理有限公司，注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

（2）本公告仅对本基金的开放申购及定投事项予以说明。 投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读《嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》及其更新，亦可登陆本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。

（3）投资者T日提交的有效申请，在正常情况下，基金注册登记机构在T+2日内对该交易的有效性进行确认。 投资者应在T+3日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则，如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。 申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。

（4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资者留意投资风险。
点击查看>>  附件