嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4959.15 |
| 交易性金融资产 |
126098980.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
118861303.42 |
| 债券投资 |
7237676.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4878178.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1695.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133626050.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
619575.6 |
| 应付管理人报酬 |
76063.77 |
| 应付托管费 |
14577.58 |
| 应付销售服务费 |
9030.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
898247.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151566197.76 |
| 所有者权益合计 |
132727803.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
133626050.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6509874.48 |
| 结算备付金 |
7985.77 |
| 存出保证金 |
6936.89 |
| 交易性金融资产 |
204861976.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
193538370.81 |
| 债券投资 |
11323605.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4702036.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41758.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216130568.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1675634.05 |
| 应付管理人报酬 |
118232.09 |
| 应付托管费 |
22834.83 |
| 应付销售服务费 |
11707.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86780.45 |
| 负债合计 |
1915189.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215645655.68 |
| 所有者权益合计 |
214215379.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
216130568.21 |
