名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实信息产业股票发起… | 0.9431 | 3.69% |
嘉实信息产业股票发起… | 0.9524 | 3.69% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.0138 | 3.68% |
嘉实中证芯片产业指数… | 0.6523 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4759 | 1.81% |
嘉实增益宝货币A | 0.4713 | 1.78% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5068790.87 |
1.利息收入 | 12216.46 |
存款利息收入 | 12216.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10738963.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -10801583.98 |
债券投资收益 | 62620.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5656446.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1509.83 |
减:二、费用 | 613426.96 |
1.管理人报酬 | 407597.95 |
2.托管费 | 70541.77 |
3.销售服务费 | 45709.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89577.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5682217.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5682217.83 |
一、收入: | -21698349.6 |
1.利息收入 | 17162.5 |
存款利息收入 | 17162.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9542456.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -10668037.64 |
债券投资收益 | 226896.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 898684.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12184514.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11458.7 |
减:二、费用 | 1829056.98 |
1.管理人报酬 | 1268484.92 |
2.托管费 | 237394.89 |
3.销售服务费 | 136929.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183179.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23527406.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23527406.58 |
一、收入: | -2253244.03 |
1.利息收入 | 10684.44 |
存款利息收入 | 10684.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
590774.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 437309.76 |
债券投资收益 | 153464.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2856307.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1605.09 |
减:二、费用 | 1056898.03 |
1.管理人报酬 | 748676.8 |
2.托管费 | 141343.26 |
3.销售服务费 | 74676.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89134.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3310142.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3310142.06 |