名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 4959.15 |
交易性金融资产 | 126098980.13 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 118861303.42 |
债券投资 | 7237676.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4878178.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1695.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 133626050.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 619575.6 |
应付管理人报酬 | 76063.77 |
应付托管费 | 14577.58 |
应付销售服务费 | 9030.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179000.0 |
负债合计 | 898247.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 151566197.76 |
所有者权益合计 | 132727803.08 |
负债和所有者权益合计 | 133626050.3 |
资产: | |
银行存款 | 6509874.48 |
结算备付金 | 7985.77 |
存出保证金 | 6936.89 |
交易性金融资产 | 204861976.51 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 193538370.81 |
债券投资 | 11323605.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4702036.48 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41758.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 216130568.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1675634.05 |
应付管理人报酬 | 118232.09 |
应付托管费 | 22834.83 |
应付销售服务费 | 11707.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 86780.45 |
负债合计 | 1915189.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 215645655.68 |
所有者权益合计 | 214215379.18 |
负债和所有者权益合计 | 216130568.21 |