名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2192431.28元 |
本期利润 | -2097847.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1205元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.14% |
本期基金份额净值增长率 | -14.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6670455.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1588元 |
期末基金资产净值 | 35945739.12元 |
期末基金份额净值 | 0.8557元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -217663.81元 |
本期利润 | -2027647.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1129元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.68% |
本期基金份额净值增长率 | -10.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4261931.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1035元 |
期末基金资产净值 | 36901682.56元 |
期末基金份额净值 | 0.8965元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.35% |