| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
| 农银汇理金鸿一年定开… | 1.0499 | 0.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银红利日结货币B | 1.2511 | 2.08% |
| 农银货币B | 0.5088 | 1.86% |
| 农银红利日结货币A | 1.1853 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.48% | 0.53% | -9.38% | -8.73% | -9.08% | -13.60% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
| 同类排名[股票型] |
564|934 | 319|962 | 883|961 | 751|950 | 581|934 | 317|870 | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.7746 | 0.7746 | -0.69% | |
| 2024-07-01 | 0.78 | 0.78 | 1.60% | |
| 2024-06-30 | 0.7677 | 0.7677 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.7677 | 0.7677 | -0.13% | |
| 2024-06-27 | 0.7687 | 0.7687 | -0.08% |
截至2024-03-31 农银品质农业股票C期末总份额为0.45亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002840 | 华统股份 | 29.00 | 622.14 | 7.97% |
| 002714 | 牧原股份 | 13.00 | 563.98 | 7.23% |
| 300498 | 温氏股份 | 28.00 | 535.04 | 6.86% |
| 603477 | 巨星农牧 | 11.00 | 420.07 | 5.38% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 408.70 | 5.24% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 395.20 | 5.07% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 376.56 | 4.83% |
| 600900 | 长江电力 | 14.00 | 363.98 | 4.66% |
| 002100 | 天康生物 | 45.00 | 346.70 | 4.44% |
| 002567 | 唐人神 | 54.00 | 343.85 | 4.41% |
