| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
| 农银汇理金鸿一年定开… | 1.0499 | 0.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银红利日结货币B | 1.2511 | 2.08% |
| 农银货币B | 0.5088 | 1.86% |
| 农银红利日结货币A | 1.1853 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 131386.62 |
| 存出保证金 | 11162.38 |
| 交易性金融资产 | 44995389.85 |
| 股票投资 | 41960510.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3034879.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51860007.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56009.62 |
| 应付管理人报酬 | 43141.76 |
| 应付托管费 | 8628.36 |
| 应付销售服务费 | 12037.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206510.72 |
| 负债合计 | 326328.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60124140.17 |
| 所有者权益合计 | 51533679.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 51860007.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34887282.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11798.55 |
| 交易性金融资产 | 20210526.3 |
| 股票投资 | 20210526.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1399.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55111007.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51681.47 |
| 应付管理人报酬 | 27639.71 |
| 应付托管费 | 6909.92 |
| 应付销售服务费 | 5186.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96238.78 |
| 负债合计 | 187656.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61203073.16 |
| 所有者权益合计 | 54923350.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 55111007.06 |
