国泰君安安弘六个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1009704418.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1009704418.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1022595843.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280179133.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199296.31 |
| 应付托管费 |
39859.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58357.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245688.84 |
| 负债合计 |
280722335.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712999767.33 |
| 所有者权益合计 |
741873508.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1022595843.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8223887.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1482078969.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1482078969.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20708857.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1511011713.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
505912423.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247400.42 |
| 应付托管费 |
49480.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91039.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133832.53 |
| 负债合计 |
506434175.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983261195.44 |
| 所有者权益合计 |
1004577538.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1511011713.93 |
