名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安安睿纯债债券 | 1.022 | 0.10% |
国泰君安君享利30天… | 1.0406 | 0.08% |
国泰君安君享利30天… | 1.0393 | 0.08% |
国泰君安安弘六个月定… | 1.0536 | 0.07% |
国泰君安安裕纯债一年… | 1.0188 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2347 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 40132821.73 |
1.利息收入 | 75640.95 |
存款利息收入 | 41645.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36182899.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36182899.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3874281.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10378356.0 |
1.管理人报酬 | 2479067.79 |
2.托管费 | 495813.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7089227.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7089227.92 |
6.其他费用 | 202600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29754465.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29754465.73 |
一、收入: | 17509686.71 |
1.利息收入 | 25567.3 |
存款利息收入 | 17402.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15238669.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15238669.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2245449.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4165013.21 |
1.管理人报酬 | 1007036.41 |
2.托管费 | 201407.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2805634.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2805634.66 |
6.其他费用 | 97943.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13344673.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13344673.5 |