中银中短债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1443615.72 |
| 存出保证金 |
4488.37 |
| 交易性金融资产 |
497763088.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
497763088.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38028122.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538998592.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99317201.37 |
| 应付证券清算款 |
440.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57090.01 |
| 应付托管费 |
14272.49 |
| 应付销售服务费 |
43056.1 |
| 应付税费 |
32325.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198579.3 |
| 负债合计 |
99662965.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427652831.15 |
| 所有者权益合计 |
439335627.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
538998592.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
681444.03 |
| 结算备付金 |
2422949.38 |
| 存出保证金 |
60636.21 |
| 交易性金融资产 |
348817957.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
348817957.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28002981.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
817195.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380803163.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27991853.17 |
| 应付证券清算款 |
12220.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48700.1 |
| 应付托管费 |
12175.03 |
| 应付销售服务费 |
21219.43 |
| 应付税费 |
32120.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101600.6 |
| 负债合计 |
28219888.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349035665.87 |
| 所有者权益合计 |
352583274.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
380803163.73 |
