名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15597880.7 |
1.利息收入 | 3217398.65 |
存款利息收入 | 1442308.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10981232.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10981232.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1376244.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23004.68 |
减:二、费用 | 3178407.31 |
1.管理人报酬 | 903654.85 |
2.托管费 | 225913.77 |
3.销售服务费 | 439430.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1331723.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1331723.34 |
6.其他费用 | 226282.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12419473.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12419473.39 |
一、收入: | 8313513.35 |
1.利息收入 | 3189653.4 |
存款利息收入 | 1420097.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4757357.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4757357.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
366263.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
239.32 |
减:二、费用 | 1435462.06 |
1.管理人报酬 | 575145.86 |
2.托管费 | 143786.46 |
3.销售服务费 | 198026.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 398059.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 398059.57 |
6.其他费用 | 89932.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6878051.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6878051.29 |