名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4044201.72 |
存出保证金 | 25326.3 |
交易性金融资产 | 289616671.66 |
股票投资 | 23144155.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 266472516.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 381362.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2981.45 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 295013206.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 73553294.6 |
应付证券清算款 | 0.4 |
应付赎回款 | 300636.1 |
应付管理人报酬 | 100318.7 |
应付托管费 | 10031.88 |
应付销售服务费 | 11393.57 |
应付税费 | 20595.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66338.56 |
负债合计 | 74062608.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 221146163.46 |
所有者权益合计 | 220950597.92 |
负债和所有者权益合计 | 295013206.83 |
资产: | |
银行存款 | 4480866.83 |
结算备付金 | 3015059.62 |
存出保证金 | 67861.69 |
交易性金融资产 | 348590697.5 |
股票投资 | 26578423.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 322012274.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 424400.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 199.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 356579085.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 70021167.65 |
应付证券清算款 | 621775.93 |
应付赎回款 | 1228530.29 |
应付管理人报酬 | 118857.63 |
应付托管费 | 11885.74 |
应付销售服务费 | 25267.07 |
应付税费 | 17155.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54934.89 |
负债合计 | 72099574.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 283243384.67 |
所有者权益合计 | 284479511.07 |
负债和所有者权益合计 | 356579085.63 |