名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2055492.07 |
1.利息收入 | 661990.54 |
存款利息收入 | 97831.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5770923.85 |
股票投资收益 | -1468745.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6851841.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 387828.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4377435.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12.81 |
减:二、费用 | 2810420.02 |
1.管理人报酬 | 1255525.51 |
2.托管费 | 125552.56 |
3.销售服务费 | 251086.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1086245.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1086245.47 |
6.其他费用 | 69787.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-754927.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-754927.95 |
一、收入: | 2138653.74 |
1.利息收入 | 624671.63 |
存款利息收入 | 62865.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3154183.93 |
股票投资收益 | 202474.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2801578.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 150130.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1640210.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8.25 |
减:二、费用 | 887496.67 |
1.管理人报酬 | 545361.05 |
2.托管费 | 54536.06 |
3.销售服务费 | 168723.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 82073.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 82073.09 |
6.其他费用 | 28701.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1251157.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1251157.07 |