名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
贝莱德行业优选混合A | 0.7709 | 0.12% |
贝莱德行业优选混合C | 0.7655 | 0.12% |
贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0056 | 0.10% |
贝莱德中国新视野混合… | 0.5409 | 0.09% |
贝莱德中国新视野混合… | 0.549 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4732278.69 |
1.利息收入 | 1115988.74 |
存款利息收入 | 460715.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3822078.51 |
股票投资收益 | -11720417.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14183026.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1359470.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-205897.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109.4 |
减:二、费用 | 5289812.74 |
1.管理人报酬 | 1889405.02 |
2.托管费 | 566821.52 |
3.销售服务费 | 578781.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1993612.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1993612.75 |
6.其他费用 | 199593.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-557534.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-557534.05 |
一、收入: | 2605185.76 |
1.利息收入 | 1100096.31 |
存款利息收入 | 447317.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5316852.82 |
股票投资收益 | -1061416.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5336633.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1041635.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3811864.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101.17 |
减:二、费用 | 2567649.66 |
1.管理人报酬 | 1104549.78 |
2.托管费 | 331364.92 |
3.销售服务费 | 386872.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 623873.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 623873.11 |
6.其他费用 | 84356.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37536.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37536.1 |