| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 贝莱德行业优选混合A | 0.7709 | 0.12% |
| 贝莱德行业优选混合C | 0.7655 | 0.12% |
| 贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0056 | 0.10% |
| 贝莱德中国新视野混合… | 0.5409 | 0.09% |
| 贝莱德中国新视野混合… | 0.549 | 0.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.77% | -0.25% | -0.36% | -1.38% | -0.26% | -0.47% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
| 同类排名[债券型] |
503|1076 | 543|1181 | 505|1183 | 617|1158 | 706|1105 | 550|1017 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9996 | 0.9996 | 0.09% | |
| 2024-08-22 | 0.9987 | 0.9987 | 0.03% | |
| 2024-08-21 | 0.9984 | 0.9984 | -0.08% | |
| 2024-08-20 | 0.9992 | 0.9992 | -0.15% | |
| 2024-08-19 | 1.0007 | 1.0007 | 0.15% |
截至2024-06-30 贝莱德欣悦丰利债券C期末总份额为0.28亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600160 | 巨化股份 | 3.00 | 94.12 | 0.84% |
| 00857 | 中国石油股份 | 13.00 | 93.73 | 0.83% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 85.57 | 0.76% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 73.81 | 0.66% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.00 | 69.80 | 0.62% |
| 00941 | 中国移动 | 0.00 | 66.76 | 0.59% |
| 600522 | 中天科技 | 3.00 | 59.44 | 0.53% |
| 605117 | 德业股份 | 0.00 | 57.99 | 0.52% |
| 600737 | 中粮糖业 | 5.00 | 57.25 | 0.51% |
| 600547 | 山东黄金 | 2.00 | 56.68 | 0.50% |
