贝莱德欣悦丰利债券A(016711)收益分配_基金档案

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日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
贝莱德安睿30天持有…	1.019	0.02%
贝莱德安睿30天持有…	1.0177	0.02%
贝莱德浦悦丰利一年持…	0.9995	-0.37%
贝莱德浦悦丰利一年持…	1.0062	-0.38%
贝莱德欣悦丰利债券A	1.0077	-0.42%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

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成立以来收益

操作

贝莱德欣悦丰利债券A收益分配

（单位：元）

一、收入：	4732278.69
1.利息收入	1115988.74
存款利息收入	460715.36
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	3822078.51
股票投资收益	-11720417.93
基金投资收益	--
债券投资收益	14183026.35
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1359470.09
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-205897.96
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	109.4
减：二、费用	5289812.74
1.管理人报酬	1889405.02
2.托管费	566821.52
3.销售服务费	578781.99
4.交易费用	--
5.利息支出	1993612.75
其中：卖出回购金融资产支出	1993612.75
6.其他费用	199593.96
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-557534.05
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-557534.05
一、收入：	2605185.76
1.利息收入	1100096.31
存款利息收入	447317.63
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	5316852.82
股票投资收益	-1061416.27
基金投资收益	--
债券投资收益	5336633.7
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1041635.39
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3811864.54
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	101.17
减：二、费用	2567649.66
1.管理人报酬	1104549.78
2.托管费	331364.92
3.销售服务费	386872.12
4.交易费用	--
5.利息支出	623873.11
其中：卖出回购金融资产支出	623873.11
6.其他费用	84356.03
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	37536.1
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	37536.1