名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9783.49元 |
本期利润 | 59936.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0999元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.2% |
本期基金份额净值增长率 | 13.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2378.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
期末基金资产净值 | 1269204.07元 |
期末基金份额净值 | 1.1382元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1808.98元 |
本期利润 | 16278.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1042元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.18% |
本期基金份额净值增长率 | 10.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2398.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
期末基金资产净值 | 226860.02元 |
期末基金份额净值 | 1.1014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.14% |