名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
渤海汇金创新价值一年… | 0.4771 | 0.29% |
渤海汇金汇裕87个月… | 1.0405 | 0.09% |
渤海汇金汇鑫益3个月… | 1.031 | 0.06% |
渤海汇金汇享益利率债… | 1.0259 | 0.06% |
渤海汇金汇享益利率债… | 1.0272 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添金货币B | 0.5294 | 1.69% |
汇添金货币D | 0.5295 | 1.69% |
汇添金货币A | 0.4639 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1732508.36元 |
本期利润 | -11051616.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3269元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.56% |
本期基金份额净值增长率 | -32.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9440749.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.324元 |
期末基金资产净值 | 19694966.95元 |
期末基金份额净值 | 0.676元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -113338.54元 |
本期利润 | -2488052.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0728元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.64% |
本期基金份额净值增长率 | -7.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2612932.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0764元 |
期末基金资产净值 | 31596406.73元 |
期末基金份额净值 | 0.9236元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.64% |