华泰柏瑞上证50指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
64900.56 |
| 存出保证金 |
27542.59 |
| 交易性金融资产 |
97447806.95 |
| 股票投资 |
97447806.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3404.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13672.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104718453.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12607.24 |
| 应付管理人报酬 |
105843.83 |
| 应付托管费 |
8820.33 |
| 应付销售服务费 |
5589.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199577.1 |
| 负债合计 |
332438.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116420172.24 |
| 所有者权益合计 |
104386015.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
104718453.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13303053.01 |
| 结算备付金 |
725115.89 |
| 存出保证金 |
350110.72 |
| 交易性金融资产 |
155547817.39 |
| 股票投资 |
155547817.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
661906.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170588003.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65586.25 |
| 应付赎回款 |
66167.14 |
| 应付管理人报酬 |
143933.4 |
| 应付托管费 |
11994.43 |
| 应付销售服务费 |
11715.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362296.46 |
| 负债合计 |
661693.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178135741.49 |
| 所有者权益合计 |
169926309.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
170588003.14 |
