天弘招利短债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2571762011.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2571762011.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
91424100.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2668930870.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
504526487.42 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4905273.08 |
应付管理人报酬 |
480011.2 |
应付托管费 |
160003.71 |
应付销售服务费 |
154467.06 |
应付税费 |
229258.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
302593.41 |
负债合计 |
510758094.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
2089826954.32 |
所有者权益合计 |
2158172776.72 |
负债和所有者权益合计 |
2668930870.87 |
资产: |
银行存款 |
39389758.63 |
结算备付金 |
258217.4 |
存出保证金 |
1525.94 |
交易性金融资产 |
2473480790.57 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2473480790.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9308110.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2522438402.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
287852532.12 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
39072819.67 |
应付管理人报酬 |
649543.02 |
应付托管费 |
216514.33 |
应付销售服务费 |
205962.28 |
应付税费 |
325539.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173092.27 |
负债合计 |
328496002.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
2153385484.14 |
所有者权益合计 |
2193942399.84 |
负债和所有者权益合计 |
2522438402.54 |