名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘医药创新A | 0.6631 | 2.71% |
天弘医药创新C | 0.6539 | 2.70% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4288 | 1.72% |
天弘弘运宝货币A | 0.4117 | 1.72% |
天弘现金管家货币C | 0.4014 | 1.62% |
天弘云商宝 | 0.3972 | 1.60% |
天弘现金管家货币A | 0.3633 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 67434851.96 |
1.利息收入 | 324961.44 |
存款利息收入 | 122924.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65621467.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65621467.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1246825.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
241597.54 |
减:二、费用 | 17431153.81 |
1.管理人报酬 | 5283446.57 |
2.托管费 | 1761148.86 |
3.销售服务费 | 1674764.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8081577.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8081577.58 |
6.其他费用 | 333892.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50003698.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50003698.15 |
一、收入: | 30724581.55 |
1.利息收入 | 215413.81 |
存款利息收入 | 68455.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29664846.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29664846.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
737331.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
106990.48 |
减:二、费用 | 7091112.39 |
1.管理人报酬 | 2291288.78 |
2.托管费 | 763762.93 |
3.销售服务费 | 735320.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3003962.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3003962.8 |
6.其他费用 | 161960.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23633469.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23633469.16 |