渤海汇金30天滚动持有中短债发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
844.02 |
| 交易性金融资产 |
1635698946.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1625535854.5 |
| 资产支持证券投资 |
10163091.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1646717284.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
263220214.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18046310.8 |
| 应付管理人报酬 |
231392.09 |
| 应付托管费 |
57848.04 |
| 应付销售服务费 |
153600.74 |
| 应付税费 |
164907.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193389.47 |
| 负债合计 |
282067663.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1298060827.5 |
| 所有者权益合计 |
1364649621.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1646717284.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2049821.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
242772181.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242772181.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6430839.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251252842.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36712592.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
194070.0 |
| 应付管理人报酬 |
28130.21 |
| 应付托管费 |
7032.56 |
| 应付销售服务费 |
3168.18 |
| 应付税费 |
23716.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91553.2 |
| 负债合计 |
37060263.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207509748.94 |
| 所有者权益合计 |
214192578.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
251252842.28 |
