名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
渤海汇金新动能主题混… | 0.6563 | 1.31% |
渤海汇金量化成长混合… | 0.6292 | 1.22% |
渤海汇金量化成长混合… | 0.6281 | 1.22% |
渤海汇金低碳经济一年… | 0.4637 | 0.72% |
渤海汇金优选进取6个… | 0.8293 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添金货币B | 0.6364 | 1.64% |
汇添金货币D | 0.6365 | 1.64% |
汇添金货币A | 0.5709 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19496138.29 |
1.利息收入 | 346138.94 |
存款利息收入 | 34185.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18319998.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18151948.72 |
资产支持证券投资收益 | 168049.62 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
830001.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3618896.94 |
1.管理人报酬 | 868725.52 |
2.托管费 | 217181.45 |
3.销售服务费 | 447563.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1838113.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1838113.13 |
6.其他费用 | 177200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15877241.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15877241.35 |
一、收入: | 4602687.89 |
1.利息收入 | 311121.13 |
存款利息收入 | 2390.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3596494.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3596494.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
695072.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 705299.94 |
1.管理人报酬 | 134509.21 |
2.托管费 | 33627.3 |
3.销售服务费 | 5430.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 433352.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 433352.5 |
6.其他费用 | 88024.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3897387.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3897387.95 |