名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金中证沪港深优选消… | 0.9783 | 0.87% |
中金中证沪港深优选消… | 0.9682 | 0.86% |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4667 | 1.80% |
中金现金管家C | 0.4041 | 1.56% |
中金现金管家A | 0.4037 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -254573.93元 |
本期利润 | 277429.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
本期基金份额净值增长率 | -7.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1523295.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1129元 |
期末基金资产净值 | 11974555.19元 |
期末基金份额净值 | 0.8871元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 663233.9元 |
本期利润 | 1380207.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0834元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.48% |
本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -559143.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0352元 |
期末基金资产净值 | 15326357.34元 |
期末基金份额净值 | 0.9648元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -257261.8元 |
本期利润 | -772976.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0163元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
本期基金份额净值增长率 | -4.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1529785.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0431元 |
期末基金资产净值 | 33942060.92元 |
期末基金份额净值 | 0.9569元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.31% |