中金中证500ESG指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35792139.64 |
| 股票投资 |
33869720.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1922419.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2271.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36018371.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2617.87 |
| 应付管理人报酬 |
30928.09 |
| 应付托管费 |
4639.24 |
| 应付销售服务费 |
4159.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
127344.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40328530.66 |
| 所有者权益合计 |
35891026.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
36018371.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294414.03 |
| 结算备付金 |
15.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47226963.06 |
| 股票投资 |
44715617.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2511345.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356574.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47877967.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35825.13 |
| 应付托管费 |
5373.75 |
| 应付销售服务费 |
4805.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65747.67 |
| 负债合计 |
281752.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49240755.79 |
| 所有者权益合计 |
47596214.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
47877967.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1679111.17 |
| 结算备付金 |
13093.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64204493.08 |
| 股票投资 |
60297076.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3907416.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13098688.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78995386.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3079313.53 |
| 应付证券清算款 |
121.6 |
| 应付赎回款 |
1471335.02 |
| 应付管理人报酬 |
39904.14 |
| 应付托管费 |
5985.62 |
| 应付销售服务费 |
7727.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
4754387.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77556435.65 |
| 所有者权益合计 |
74240998.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
78995386.39 |
