| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金中证沪港深优选消… | 0.9783 | 0.87% |
| 中金中证沪港深优选消… | 0.9682 | 0.86% |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4667 | 1.80% |
| 中金现金管家C | 0.4041 | 1.56% |
| 中金现金管家A | 0.4037 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.63% | -1.85% | -5.25% | -5.74% | -5.52% | -13.41% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[指数型] | -5.89% | -1.61% | -4.55% | -4.91% | -4.60% | -15.60% | -23.41% | -28.70% |
| 同类排名[指数型] |
1246|2629 | 1557|2969 | 1616|2938 | 1451|2802 | 1347|2634 | 1048|2334 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 0.8372 | 0.8372 | -0.78% | |
| 2024-07-02 | 0.8438 | 0.8438 | -1.09% | |
| 2024-07-01 | 0.8531 | 0.8531 | 1.21% | |
| 2024-06-30 | 0.8429 | 0.8429 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 0.843 | 0.843 | 0.58% |
截至2024-03-31 中金中证500ESG指数增强C期末总份额为0.13亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600066 | 宇通客车 | 2.00 | 48.48 | 1.42% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.00 | 46.39 | 1.36% |
| 600312 | 平高电气 | 1.00 | 15.09 | 0.44% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 14.09 | 0.41% |
| 688578 | 艾力斯 | 0.00 | 13.01 | 0.38% |
| 001309 | 德明利 | 0.00 | 10.84 | 0.32% |
| 605116 | 奥锐特 | 0.00 | 10.36 | 0.30% |
| 000630 | 铜陵有色 | 10.00 | 40.02 | 1.17% |
| 601958 | 金钼股份 | 3.00 | 39.83 | 1.17% |
| 600535 | 天士力 | 2.00 | 36.73 | 1.07% |
