名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -743403.27元 |
本期利润 | -1137975.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0408元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.29% |
本期基金份额净值增长率 | -6.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2914208.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1086元 |
期末基金资产净值 | 23916471.48元 |
期末基金份额净值 | 0.8914元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1040506.06元 |
本期利润 | 1075266.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1085397.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0325元 |
期末基金资产净值 | 32269857.27元 |
期末基金份额净值 | 0.9675元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -253869.78元 |
本期利润 | -827886.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0241元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.43% |
本期基金份额净值增长率 | -4.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1785651.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0424元 |
期末基金资产净值 | 40298937.73元 |
期末基金份额净值 | 0.9576元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.24% |