中金中证500ESG指数增强A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
15.4 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
35792139.64 |
股票投资 |
33869720.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1922419.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2271.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36018371.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2617.87 |
应付管理人报酬 |
30928.09 |
应付托管费 |
4639.24 |
应付销售服务费 |
4159.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85000.0 |
负债合计 |
127344.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
40328530.66 |
所有者权益合计 |
35891026.67 |
负债和所有者权益合计 |
36018371.24 |
资产: |
银行存款 |
294414.03 |
结算备付金 |
15.32 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
47226963.06 |
股票投资 |
44715617.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2511345.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
356574.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47877967.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
170000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
35825.13 |
应付托管费 |
5373.75 |
应付销售服务费 |
4805.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
65747.67 |
负债合计 |
281752.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
49240755.79 |
所有者权益合计 |
47596214.61 |
负债和所有者权益合计 |
47877967.03 |
资产: |
银行存款 |
1679111.17 |
结算备付金 |
13093.47 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
64204493.08 |
股票投资 |
60297076.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3907416.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13098688.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
78995386.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3079313.53 |
应付证券清算款 |
121.6 |
应付赎回款 |
1471335.02 |
应付管理人报酬 |
39904.14 |
应付托管费 |
5985.62 |
应付销售服务费 |
7727.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.0 |
负债合计 |
4754387.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
77556435.65 |
所有者权益合计 |
74240998.65 |
负债和所有者权益合计 |
78995386.39 |