| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
| 中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -196737.3 |
| 1.利息收入 | 2487.63 |
| 存款利息收入 | 2487.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-344801.0 |
| 股票投资收益 | -1083956.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40094.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 699061.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137431.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8144.32 |
| 减：二、费用 | 663808.15 |
| 1.管理人报酬 | 416821.54 |
| 2.托管费 | 62523.27 |
| 3.销售服务费 | 60088.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9375.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9375.27 |
| 6.其他费用 | 115000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-860545.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-860545.45 |
| 一、收入： | 2803506.77 |
| 1.利息收入 | 1978.7 |
| 存款利息收入 | 1978.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2041658.78 |
| 股票投资收益 | 1528892.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16910.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495856.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
751734.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8135.26 |
| 减：二、费用 | 348032.78 |
| 1.管理人报酬 | 216166.92 |
| 2.托管费 | 32425.05 |
| 3.销售服务费 | 33503.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8909.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8909.38 |
| 6.其他费用 | 57027.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2455473.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2455473.99 |
| 一、收入： | -1249592.86 |
| 1.利息收入 | 100916.45 |
| 存款利息收入 | 100916.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-261090.08 |
| 股票投资收益 | -278833.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4135.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13607.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1089730.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311.76 |
| 减：二、费用 | 351269.71 |
| 1.管理人报酬 | 143020.8 |
| 2.托管费 | 21453.13 |
| 3.销售服务费 | 32941.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3053.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3053.82 |
| 6.其他费用 | 150800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1600862.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1600862.57 |
