基金合同生效公告

中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 10 月 26 日


基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金

基金简称 中金中证 500ESG 指数增强

基金主代码 016680

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 25 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金
中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金基金合
同》、《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投
资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中金中证500ESG指数增 中金中证500ESG指数增
强 A 强 C

下属分类基金的交易代码 016680 016681

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1924 号核准的文号

基金募集期间 自 2022 年 9 月 26 日至 2022 年 10 月 21 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2022 年 10 月 25 日
的日期

募集有效认购总户数（单位： 1,980
户）

中 金 中 证 中 金 中 证

份额类别 500ESG 指数增 500ESG 指数增 合计

强 A 强 C

募集期间净认购金额（单位： 87,110,784.03 178,475,067.75 265,585,851.78
人民币元）

认购资金在募集期间产生的 9,856.15 19,062.02 28,918.17
利息（单位：人民币元）

有效认购份额 87,110,784.03 178,475,067.75 265,585,851.78

募 集 份 额 利息结转的份 9,856.15 19,062.02 28,918.17
（单位：份） 额

合计 87,120,640.18 178,494,129.77 265,614,769.95

其中：募集 认购的基金份 - - -
期间基金管 额（单位：份）


基金合同生效公告

理人运用固 占基金总份额 - - -
有资金认购 比例

本基金情况 其他需要说明 -
的事项

其中：募集 认购的基金份 29.79 1,010.68 1,040.47
期间基金管 额（单位：份）
理人的从业 占基金总份额

人员认购本 比例 0.00003% 0.0006% 0.0004%
基金情况
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2022 年 10 月 25 日

手续获得书面确认的日期
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量
区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以登 记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单 的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.ciccfund.com）或拨打客 户服务电话（400-868-1166）查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申 购与赎回的开始时间。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险，投资者投资

基金合同生效公告

本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关文件。

特此公告。

中金基金管理有限公司
2022 年 10 月 26 日
点击查看>>  附件