| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
| 中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.49% | -4.10% | -7.05% | -7.98% | 0.30% | -15.02% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[指数型] | -6.94% | -2.10% | -3.58% | -3.12% | 1.99% | -14.90% | -21.70% | -31.28% |
| 同类排名[指数型] |
1468|2621 | 2703|3012 | 2646|2975 | 2158|2852 | 1516|2663 | 1141|2346 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.8068 | 0.8068 | -2.67% | |
| 2024-07-22 | 0.8289 | 0.8289 | -0.35% | |
| 2024-07-19 | 0.8318 | 0.8318 | -0.36% | |
| 2024-07-18 | 0.8348 | 0.8348 | 0.36% | |
| 2024-07-17 | 0.8318 | 0.8318 | -1.13% |
截至2024-06-30 中金中证500ESG指数增强A期末总份额为0.24亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 57.00 | 1.81% |
| 600066 | 宇通客车 | 2.00 | 51.86 | 1.65% |
| 600707 | 彩虹股份 | 1.00 | 12.73 | 0.41% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.00 | 11.83 | 0.38% |
| 300492 | 华图山鼎 | 0.00 | 11.30 | 0.36% |
| 002106 | 莱宝高科 | 0.00 | 9.92 | 0.32% |
| 688159 | 有方科技 | 0.00 | 9.84 | 0.31% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.00 | 51.10 | 1.63% |
| 002128 | 电投能源 | 2.00 | 45.58 | 1.45% |
| 002340 | 格林美 | 6.00 | 42.68 | 1.36% |
