贝莱德浦悦丰利一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3904809.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
111080665.83 |
| 股票投资 |
30115139.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80965526.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29505063.14 |
| 应收证券清算款 |
568381.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145077430.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
702033.54 |
| 应付管理人报酬 |
77850.1 |
| 应付托管费 |
19462.52 |
| 应付销售服务费 |
13256.07 |
| 应付税费 |
9134.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190119.35 |
| 负债合计 |
1011855.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144871266.69 |
| 所有者权益合计 |
144065574.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
145077430.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23651.05 |
| 结算备付金 |
5210336.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
345469656.72 |
| 股票投资 |
44671109.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300798547.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
879896.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
24640.0 |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351608190.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73991189.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133996.65 |
| 应付托管费 |
33499.14 |
| 应付销售服务费 |
20135.68 |
| 应付税费 |
31880.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5283532.03 |
| 负债合计 |
79494233.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270466805.9 |
| 所有者权益合计 |
272113956.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
351608190.51 |
