| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 贝莱德安睿30天持有… | 1.019 | 0.02% |
| 贝莱德安睿30天持有… | 1.0177 | 0.02% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持… | 0.9995 | -0.37% |
| 贝莱德浦悦丰利一年持… | 1.0062 | -0.38% |
| 贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0077 | -0.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.84% | -0.38% | -0.80% | -0.83% | 2.53% | -0.91% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
| 同类排名[混合型] |
768|1335 | 516|1360 | 771|1364 | 940|1359 | 732|1342 | 692|1286 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.9995 | 0.9995 | -0.37% | |
| 2024-07-22 | 1.0032 | 1.0032 | 0.10% | |
| 2024-07-19 | 1.0022 | 1.0022 | -0.07% | |
| 2024-07-18 | 1.0029 | 1.0029 | 0.16% | |
| 2024-07-17 | 1.0013 | 1.0013 | -0.20% |
截至2024-06-30 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C期末总份额为0.15亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00857 | 中国石油股份 | 7.00 | 50.47 | 0.86% |
| 600160 | 巨化股份 | 2.00 | 48.74 | 0.83% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 40.41 | 0.69% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 37.81 | 0.65% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.00 | 36.79 | 0.63% |
| 00941 | 中国移动 | 0.00 | 35.14 | 0.60% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.00 | 33.07 | 0.57% |
| 600522 | 中天科技 | 1.00 | 30.59 | 0.52% |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.00 | 29.92 | 0.51% |
| 605117 | 德业股份 | 0.00 | 29.74 | 0.51% |
