| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 贝莱德港股通远景视野… | 0.6909 | 0.04% |
| 贝莱德港股通远景视野… | 0.6819 | 0.03% |
| 贝莱德中债0-3年政… | 1.0008 | 0.02% |
| 贝莱德中债0-3年政… | 1.0008 | 0.02% |
| 贝莱德安睿30天持有… | 1.0198 | -0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -203175.39元 |
| 本期利润 | 52403.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1623687.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 106851119.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2556318.6元 |
| 本期利润 | 1832224.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1389298.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 210781685.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.66% |
