名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
贝莱德安睿30天持有… | 1.019 | 0.02% |
贝莱德安睿30天持有… | 1.0177 | 0.02% |
贝莱德浦悦丰利一年持… | 0.9995 | -0.37% |
贝莱德浦悦丰利一年持… | 1.0062 | -0.38% |
贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0077 | -0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.06% | -0.38% | -0.78% | -0.73% | 2.74% | -0.50% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
710|1335 | 516|1360 | 757|1364 | 914|1359 | 647|1342 | 638|1286 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0062 | 1.0062 | -0.38% | |
2024-07-22 | 1.01 | 1.01 | 0.11% | |
2024-07-19 | 1.0089 | 1.0089 | -0.07% | |
2024-07-18 | 1.0096 | 1.0096 | 0.16% | |
2024-07-17 | 1.008 | 1.008 | -0.20% |
截至2024-06-30 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A期末总份额为0.43亿份,相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00857 | 中国石油股份 | 7.00 | 50.47 | 0.86% |
600160 | 巨化股份 | 2.00 | 48.74 | 0.83% |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 40.41 | 0.69% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 37.81 | 0.65% |
603195 | 公牛集团 | 0.00 | 36.79 | 0.63% |
00941 | 中国移动 | 0.00 | 35.14 | 0.60% |
601100 | 恒立液压 | 0.00 | 33.07 | 0.57% |
600522 | 中天科技 | 1.00 | 30.59 | 0.52% |
600737 | 中粮糖业 | 3.00 | 29.92 | 0.51% |
605117 | 德业股份 | 0.00 | 29.74 | 0.51% |