永赢安泰中短债A(016674)收益分配_基金档案

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
永赢高端装备智选混合…	0.5714	2.29%
永赢高端装备智选混合…	0.576	2.29%
永赢医药健康C	0.8541	1.74%
永赢医药健康A	0.8613	1.74%
永赢港股通优质成长一…	0.6634	1.59%
名称	万份收益	7日年化
永赢货币A	0.4336	1.61%
永赢天天利货币E	0.4739	1.55%
永赢货币E	0.3924	1.45%
永赢天天利货币A	None	--

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

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成立以来收益

操作

永赢安泰中短债A收益分配

（单位：元）

一、收入：	30568427.63
1.利息收入	1127844.83
存款利息收入	5741.06
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	25829289.77
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	25829289.77
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3156245.84
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	455047.19
减：二、费用	5162763.76
1.管理人报酬	1616816.11
2.托管费	404204.05
3.销售服务费	1498769.87
4.交易费用	--
5.利息支出	1359015.8
其中：卖出回购金融资产支出	1359015.8
6.其他费用	201000.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	25405663.87
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	25405663.87
一、收入：	7138648.66
1.利息收入	93445.54
存款利息收入	3839.75
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	5613681.9
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	5613681.9
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1388876.11
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	42645.11
减：二、费用	1092920.11
1.管理人报酬	292550.96
2.托管费	73137.76
3.销售服务费	228733.03
4.交易费用	--
5.利息支出	389911.23
其中：卖出回购金融资产支出	389911.23
6.其他费用	94222.86
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	6045728.55
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	6045728.55