名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5346 | 1.83% |
华安日日鑫货币B | 0.4601 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.46011 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4686 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-06-23 |
最近一月 2024-05-30 |
最近一季 2024-03-30 |
最近半年 2023-12-30 |
最近一年 2023-06-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.28% | 0.59% | 1.25% | 2.44% | 3.58% | 2.44% | 5.57% |
同类排名 [债券型] |
393 | 620 | 1321 | 1451 | 1733 | 1451 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-06-30 | 1.0362 | 1.0552 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0361 | 1.0551 | -- |
2024-06-21 | 1.0333 | 1.0523 | -- |
2024-06-14 | 1.0322 | 1.0512 | -- |
2024-06-07 | 1.0317 | 1.0507 | -- |
2024-05-31 | 1.0301 | 1.0491 | -- |
2024-05-24 | 1.0294 | 1.0484 | -- |
2024-05-17 | 1.0289 | 1.0479 | -- |
2024-05-10 | 1.0276 | 1.0466 | -- |
2024-04-30 | 1.0270 | 1.0460 | -- |
2024-04-26 | 1.0266 | 1.0456 | -- |
2024-04-19 | 1.0276 | 1.0466 | -- |
2024-04-12 | 1.0264 | 1.0454 | -- |