| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时北证50成份指数… | 0.8219 | 6.82% |
| 博时北证50成份指数… | 0.8267 | 6.81% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5095 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4902 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4812 | 1.80% |
| 博时合晶货币B | 0.4844 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4801 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1001235.75 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 155804227.01 |
| 股票投资 | 29982075.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125822152.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 302.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158675514.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7639013.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 604328.33 |
| 应付管理人报酬 | 51697.2 |
| 应付托管费 | 12924.32 |
| 应付销售服务费 | 6529.72 |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178300.0 |
| 负债合计 | 8492793.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157666933.43 |
| 所有者权益合计 | 150182720.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 158675514.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3974471.26 |
| 结算备付金 | 10314003.4 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 355729605.34 |
| 股票投资 | 69308299.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286421305.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 229694.72 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3071.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370250846.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4700.51 |
| 应付管理人报酬 | 116148.2 |
| 应付托管费 | 29037.04 |
| 应付销售服务费 | 7438.67 |
| 应付税费 | 7568.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100760.15 |
| 负债合计 | 18265653.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360993449.97 |
| 所有者权益合计 | 351985193.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 370250846.44 |
