| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时北证50成份指数… | 0.8219 | 6.82% |
| 博时北证50成份指数… | 0.8267 | 6.81% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5095 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4902 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4812 | 1.80% |
| 博时合晶货币B | 0.4844 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4801 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14115127.88 |
| 1.利息收入 | 1745613.58 |
| 存款利息收入 | 359092.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12170982.29 |
| 股票投资收益 | -17898986.18 |
| 基金投资收益 | 911901.44 |
| 债券投资收益 | 3863264.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 952837.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3690849.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1090.1 |
| 减：二、费用 | 2355397.13 |
| 1.管理人报酬 | 1393829.68 |
| 2.托管费 | 348457.42 |
| 3.销售服务费 | 113308.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 283860.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283860.35 |
| 6.其他费用 | 204600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16470525.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16470525.01 |
| 一、收入： | -7160005.5 |
| 1.利息收入 | 1660497.62 |
| 存款利息收入 | 275715.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8361979.9 |
| 股票投资收益 | -11756180.4 |
| 基金投资收益 | 911901.44 |
| 债券投资收益 | 1803817.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 678481.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-458977.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454.2 |
| 减：二、费用 | 1407199.75 |
| 1.管理人报酬 | 901177.5 |
| 2.托管费 | 225294.35 |
| 3.销售服务费 | 72702.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92474.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92474.52 |
| 6.其他费用 | 106260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8567205.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8567205.25 |
