| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时纳斯达克100E… | 1.5619 | 2.44% |
| 博时纳斯达克100E… | 1.48367122 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4926 | 1.83% |
| 博时现金宝货币B | 0.4781 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4625 | 1.72% |
| 博时合鑫货币B | 0.4658 | 1.72% |
| 博时兴盛货币B | 0.463 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1001235.75 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 155804227.01 |
| 股票投资 | 29982075.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125822152.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 302.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158675514.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7639013.68 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 604328.33 |
| 应付管理人报酬 | 51697.2 |
| 应付托管费 | 12924.32 |
| 应付销售服务费 | 6529.72 |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178300.0 |
| 负债合计 | 8492793.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157666933.43 |
| 所有者权益合计 | 150182720.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 158675514.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3974471.26 |
| 结算备付金 | 10314003.4 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 355729605.34 |
| 股票投资 | 69308299.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286421305.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 229694.72 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3071.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370250846.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4700.51 |
| 应付管理人报酬 | 116148.2 |
| 应付托管费 | 29037.04 |
| 应付销售服务费 | 7438.67 |
| 应付税费 | 7568.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100760.15 |
| 负债合计 | 18265653.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360993449.97 |
| 所有者权益合计 | 351985193.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 370250846.44 |
